- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/26-2024/02/26)
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,747,243,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,403,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,723,840,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,699,338,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,827 | 円) |
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,747,243,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,403,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,723,840,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,699,338,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,827 | 円) |
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