- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,563,387,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,131,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,538,256,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,941,734,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,207 | 円) |
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,563,387,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,131,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,538,256,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,941,734,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,207 | 円) |
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