- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,657,569,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,975,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,604,594,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,161,408,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,085 | 円) |
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,657,569,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,975,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,604,594,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,161,408,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,085 | 円) |
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