- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/25)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,575,897,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,376,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,553,521,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,613,369,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,018 | 円) |
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,575,897,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,376,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,553,521,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,613,369,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,018 | 円) |
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