- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,201,489,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,871,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,150,617,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,278,379,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2547 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,547 | 円) |
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,201,489,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,871,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,150,617,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,278,379,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2547 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,547 | 円) |
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