有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 3,595,381,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,361,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,586,020,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,762,007,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9532円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 3,966,571,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,966,571,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,760,357,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0548円 |
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