有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 2020年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,039,483,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 916,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,038,566,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9802円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04
純資産額計算書
| 2020年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,390,065,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,390,062,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,137,973,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0803円 |
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