有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,978,654,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,622,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,977,031,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,162,815,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9413円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,282,396,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,282,396,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,127,993,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0494円 |
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