有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 2019年4月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,255,819,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,161,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,246,658,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,362,815,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9655円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04
純資産額計算書
| 2019年4月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,628,611,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,628,610,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,377,321,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744円 |
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