有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,270,615,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,486,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,186,128,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,262,815,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,561,084,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,561,084,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,343,999,840口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0649円 |
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