有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月13日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 398,546,290 398,546,290 | (分配付) (分配落) | 11,914 11,914 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 46,309,433 | 10,349 | ||
| 5月末日 | 367,006,383 | 10,701 | ||
| 6月末日 | 344,813,319 | 9,812 | ||
| 7月末日 | 358,458,977 | 10,469 | ||
| 8月末日 | 360,088,860 | 10,322 | ||
| 9月末日 | 371,910,640 | 10,375 | ||
| 10月末日 | 388,390,172 | 10,969 | ||
| 11月末日 | 400,823,834 | 11,394 | ||
| 12月末日 | 404,542,680 | 11,755 | ||
| 平成29年 1月末日 | 393,612,155 | 11,778 | ||
| 2月末日 | 407,106,502 | 11,839 | ||
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