有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 398,546,290 | 398,546,290 | 11,914 | 11,914 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 78,633,817 | 78,633,817 | 15,271 | 15,271 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 61,598,821 | 61,598,821 | 12,808 | 12,808 |
| 平成30年 1月末日 | 77,475,996 | ― | 14,895 | ― | |
| 2月末日 | 86,572,019 | ― | 14,387 | ― | |
| 3月末日 | 91,272,784 | ― | 14,343 | ― | |
| 4月末日 | 93,903,811 | ― | 14,524 | ― | |
| 5月末日 | 71,214,215 | ― | 14,661 | ― | |
| 6月末日 | 67,982,765 | ― | 14,486 | ― | |
| 7月末日 | 66,429,749 | ― | 14,585 | ― | |
| 8月末日 | 59,521,653 | ― | 14,463 | ― | |
| 9月末日 | 67,854,507 | ― | 15,050 | ― | |
| 10月末日 | 61,908,238 | ― | 13,572 | ― | |
| 11月末日 | 63,150,623 | ― | 13,844 | ― | |
| 12月末日 | 60,585,871 | ― | 12,436 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 62,196,279 | ― | 12,946 | ― | |
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