半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 398,546,290 | 398,546,290 | 11,914 | 11,914 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 78,633,817 | 78,633,817 | 15,271 | 15,271 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 61,598,821 | 61,598,821 | 12,808 | 12,808 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,521,398,985 | 1,521,398,985 | 15,310 | 15,310 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,448,569,028 | 1,448,569,028 | 18,530 | 18,530 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 898,185,247 | 898,185,247 | 18,172 | 18,172 |
| 令和 3年 7月末日 | 1,677,784,573 | ― | 18,468 | ― | |
| 8月末日 | 1,763,721,624 | ― | 19,555 | ― | |
| 9月末日 | 1,797,236,581 | ― | 20,256 | ― | |
| 10月末日 | 1,697,112,254 | ― | 19,954 | ― | |
| 11月末日 | 1,022,214,319 | ― | 19,371 | ― | |
| 12月末日 | 988,728,750 | ― | 19,965 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 894,702,135 | ― | 18,102 | ― | |
| 2月末日 | 879,821,703 | ― | 17,747 | ― | |
| 3月末日 | 209,400,459 | ― | 18,478 | ― | |
| 4月末日 | 200,389,436 | ― | 17,778 | ― | |
| 5月末日 | 195,592,746 | ― | 17,955 | ― | |
| 6月末日 | 182,959,775 | ― | 17,308 | ― | |
| 7月末日 | 190,876,472 | ― | 18,366 | ― | |
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