半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 398,546,290 | 398,546,290 | 11,914 | 11,914 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 78,633,817 | 78,633,817 | 15,271 | 15,271 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 61,598,821 | 61,598,821 | 12,808 | 12,808 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,521,398,985 | 1,521,398,985 | 15,310 | 15,310 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,448,569,028 | 1,448,569,028 | 18,530 | 18,530 |
| 令和 2年 7月末日 | 1,883,667,054 | ― | 15,022 | ― | |
| 8月末日 | 1,082,339,491 | ― | 15,864 | ― | |
| 9月末日 | 1,074,787,502 | ― | 16,185 | ― | |
| 10月末日 | 1,256,985,957 | ― | 15,716 | ― | |
| 11月末日 | 1,393,268,318 | ― | 17,758 | ― | |
| 12月末日 | 1,415,266,393 | ― | 18,125 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,402,475,609 | ― | 18,058 | ― | |
| 2月末日 | 1,343,195,561 | ― | 17,572 | ― | |
| 3月末日 | 683,632,791 | ― | 18,563 | ― | |
| 4月末日 | 655,825,423 | ― | 18,117 | ― | |
| 5月末日 | 1,222,396,169 | ― | 18,266 | ― | |
| 6月末日 | 1,237,153,227 | ― | 18,852 | ― | |
| 7月末日 | 1,677,784,573 | ― | 18,468 | ― | |
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