半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 398,546,290 | 398,546,290 | 11,914 | 11,914 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 78,633,817 | 78,633,817 | 15,271 | 15,271 |
| 平成29年 7月末日 | 75,292,032 | ― | 12,988 | ― | |
| 8月末日 | 60,542,904 | ― | 12,997 | ― | |
| 9月末日 | 59,677,764 | ― | 13,603 | ― | |
| 10月末日 | 1,003,849,250 | ― | 14,348 | ― | |
| 11月末日 | 1,018,483,315 | ― | 14,733 | ― | |
| 12月末日 | 1,002,020,172 | ― | 14,810 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 77,475,996 | ― | 14,895 | ― | |
| 2月末日 | 86,572,019 | ― | 14,387 | ― | |
| 3月末日 | 91,272,784 | ― | 14,343 | ― | |
| 4月末日 | 93,903,811 | ― | 14,524 | ― | |
| 5月末日 | 71,214,215 | ― | 14,661 | ― | |
| 6月末日 | 67,982,765 | ― | 14,486 | ― | |
| 7月末日 | 66,429,749 | ― | 14,585 | ― | |
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