半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 398,546,290 | 398,546,290 | 11,914 | 11,914 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 78,633,817 | 78,633,817 | 15,271 | 15,271 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 61,598,821 | 61,598,821 | 12,808 | 12,808 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,521,398,985 | 1,521,398,985 | 15,310 | 15,310 |
| 令和 1年 7月末日 | 1,476,955,021 | ― | 13,695 | ― | |
| 8月末日 | 1,403,607,748 | ― | 13,322 | ― | |
| 9月末日 | 1,445,145,833 | ― | 14,077 | ― | |
| 10月末日 | 1,529,749,391 | ― | 14,908 | ― | |
| 11月末日 | 1,556,111,767 | ― | 15,163 | ― | |
| 12月末日 | 1,547,112,356 | ― | 15,406 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,505,998,728 | ― | 15,153 | ― | |
| 2月末日 | 1,839,498,072 | ― | 13,653 | ― | |
| 3月末日 | 1,302,752,119 | ― | 13,286 | ― | |
| 4月末日 | 1,361,674,414 | ― | 13,948 | ― | |
| 5月末日 | 1,468,761,126 | ― | 15,154 | ― | |
| 6月末日 | 1,951,060,158 | ― | 15,384 | ― | |
| 7月末日 | 1,883,667,054 | ― | 15,022 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
