有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年10月17日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 641,024,087 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 381,571 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,642,516 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 612,018,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468 ( 1万口当たり 10,468 | ) |
<参考>「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 639,218,660 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22,565 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,196,095 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 596,908,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708 ( 1万口当たり 10,708 | ) |
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