有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

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【提出】
2019/07/16 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,008,990,194
Ⅱ 負債総額387,071
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,008,603,123
Ⅳ 発行済口数1,018,196,319口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9906
(10,000口当たり)(9,906)

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