有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

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【提出】
2021/07/16 9:14
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額847,515,646
Ⅱ 負債総額410,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)847,105,237
Ⅳ 発行済口数727,057,701口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1651
(10,000口当たり)(11,651)

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