有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 765,265,148 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 444,475 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,820,673 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 635,329,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2038 ( 1万口当たり 12,038 | ) |
<参考>「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 804,962,895 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 42,029,669 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,933,226 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 516,194,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4780 ( 1万口当たり 14,780 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
