有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

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【提出】
2020/01/16 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額948,641,076
Ⅱ 負債総額1,039,671
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)947,601,405
Ⅳ 発行済口数911,028,592口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0401
(10,000口当たり)(10,401)

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