有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

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【提出】
2020/07/16 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額859,877,088
Ⅱ 負債総額474,532
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)859,402,556
Ⅳ 発行済口数870,589,547口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9872
(10,000口当たり)(9,872)

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