有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成29年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 10,297 | 12,677.25 | 130,537,654 | 12,821.42 | 132,022,244 | 59.34 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり) | 6,376 | 6,042.65 | 38,528,000 | 6,066.18 | 38,677,984 | 17.38 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・米国トータル債券市場 ETF | 2,818 | 9,068.86 | 25,556,056 | 9,089.84 | 25,615,178 | 11.51 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.23 |
| 合計 | 88.23 |
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