有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	バンガード・米国トータル債券市場 ETF	179,502	11,098.51	1,992,204,378	11,188.10	2,008,286,541	52.87
アメリカ	投資証券	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	108,370	6,764.55	733,074,258	6,810.35	738,037,954	19.43
アメリカ	投資証券	iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	27,886	15,988.23	445,847,770	16,865.22	470,303,636	12.38
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	66,530	2,815.4280	187,310,422	2,950	196,263,500	5.17
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	8,201	13,733.91	112,631,774	13,890.30	113,914,340	3.00
アメリカ	投資証券	バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり)	14,405	7,616.00	109,708,431	7,584.65	109,256,863	2.88
アメリカ	投資証券	バンガード・リアル エステイト ETF	3,595	12,467.12	44,819,301	12,807.23	46,041,975	1.21
アメリカ	投資証券	バンガード・グローバル(除く米国)不動産 ETF	7,056	6,255.49	44,138,761	6,500.01	45,864,055	1.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.17
投資証券	92.98
合 計	98.15