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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米国トータル債券市場 ETF	46,801	8,814.83	412,543,201	8,954.39	419,074,725	33.29
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	33,410	7,365.33	246,075,894	7,130.28	238,222,753	18.93
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり)	24,653	6,080.85	149,911,243	6,162.43	151,922,535	12.07
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	12,560	11,974.91	150,404,889	12,017.57	150,940,684	11.99
日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	70,090	1,689.46	118,414,764	1,581	110,812,290	8.80
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・リアルエステイト ETF	8,740	9,349.18	81,711,889	9,447.61	82,572,115	6.56
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ世界国債(除く米国) ETF	6,860	5,337.05	36,612,207	5,359.73	36,767,772	2.92
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	7,250	4,804.20	34,830,514	4,427.98	32,102,901	2.55
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・グローバル(除く米国)不動産 ETF	2,280	6,401.13	14,594,595	6,294.76	14,352,056	1.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

開示資料

決算

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