有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・米国トータル債券市場 ETF | 32,127 | 8,605.69 | 276,475,226 | 8,635.12 | 277,420,757 | 34.33 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF | 43,320 | 5,526.34 | 239,401,460 | 5,343.69 | 231,488,737 | 28.65 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 18,346 | 12,122.79 | 222,404,842 | 11,879.82 | 217,947,233 | 26.97 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり) | 9,154 | 5,928.55 | 54,270,036 | 5,917.62 | 54,169,967 | 6.70 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.65 |
| 合計 | 96.65 |
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