有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	バンガード・米国トータル債券市場 ETF	107,287	9,830.39	1,054,672,805	9,881.36	1,060,141,159	40.12
アメリカ	投資証券	iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF	97,831	5,343.74	522,783,349	5,377.94	526,129,477	19.91
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	124,850	2,153.5000	268,864,475	2,174.5000	271,486,325	10.27
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	18,256	11,388.98	207,917,187	11,449.34	209,019,092	7.91
アメリカ	投資証券	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	24,857	5,416.17	134,629,722	5,365.20	133,362,776	5.05
アメリカ	投資証券	バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり)	15,356	6,495.92	99,751,284	6,513.35	100,019,045	3.78
アメリカ	投資証券	iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	6,142	11,879.89	72,966,309	11,832.95	72,677,970	2.75
アメリカ	投資証券	バンガード・グローバル(除く米国)不動産 ETF	7,330	5,558.35	40,742,684	5,613.34	41,145,785	1.56
アメリカ	投資証券	バンガード・リアル エステイト ETF	1,409	11,156.93	15,720,119	11,037.56	15,551,918	0.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.27
投資証券	81.66
合 計	91.94