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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

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【提出】: 2021/07/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	35,247	12,105.39	426,678,713	12,071.62	425,488,482	23.07
アメリカ	投資証券	バンガード・米国トータル債券市場 ETF	23,670	9,277.02	219,587,145	9,274.30	219,522,686	11.90
アメリカ	投資証券	バンガード・リアルエステイト ETF	18,461	10,489.95	193,655,132	10,750.30	198,461,319	10.76
アメリカ	投資証券	iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	16,071	10,068.39	161,809,254	10,178.86	163,584,552	8.87
アメリカ	投資証券	iシェアーズ世界国債(除く米国) ETF	27,699	5,783.31	160,192,028	5,795.07	160,517,810	8.70
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	77,190	2,017.86	155,759,185	1,993	153,839,670	8.34
アメリカ	投資証券	バンガード・グローバル(除く米国)不動産 ETF	18,863	6,292.16	118,689,155	6,285.26	118,558,878	6.43
アメリカ	投資証券	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	18,337	5,744.29	105,333,229	5,857.16	107,402,855	5.82
アメリカ	投資証券	バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり)	12,439	6,217.25	77,336,450	6,201.38	77,139,027	4.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	8.34
投資証券	79.72
合計	88.06

開示資料

決算

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