有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年12月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 192,452,212 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,451,197,266 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 92,291,519 | ||||
| 未収入金 | 539,593,756 | ||||
| 流動資産合計 | 10,275,534,753 | ||||
| 資産合計 | 10,275,534,753 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 535,467,212 | ||||
| 未払収益分配金 | 28,349,684 | ||||
| 未払解約金 | 16,147,436 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,669,579 | ||||
| 未払委託者報酬 | 69,567,840 | ||||
| その他未払費用 | 417,303 | ||||
| 流動負債合計 | 651,619,054 | ||||
| 負債合計 | 651,619,054 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,449,894,789 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,020,910 | ||||
| (分配準備積立金) | 178,939,841 | ||||
| 元本等合計 | 9,623,915,699 | ||||
| 純資産合計 | 9,623,915,699 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,275,534,753 | ||||
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