有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2018年12月20日現在 | 第6期 2019年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,202,960,743 | - |
| コール・ローン | - | 2,877,882,850 |
| 親投資信託受益証券 | 4,540,761,091 | 2,382,728,141 |
| 派生商品評価勘定 | 16,926,874 | 27,488,715 |
| 未収入金 | - | 7,594,320 |
| 流動資産合計 | 5,760,648,708 | 5,295,694,026 |
| 資産合計 | 5,760,648,708 | 5,295,694,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,931,424 | - |
| 未払収益分配金 | 16,547,611 | 15,192,163 |
| 未払解約金 | 5,051,437 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,018,185 | 878,584 |
| 未払委託者報酬 | 41,312,489 | 30,479,002 |
| その他未払費用 | 291,311 | 219,568 |
| 流動負債合計 | 66,152,457 | 46,769,317 |
| 負債合計 | 66,152,457 | 46,769,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,515,870,423 | ※1 5,064,054,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,625,828 | 184,870,136 |
| (分配準備積立金) | 537,105,574 | 563,830,045 |
| 元本等合計 | 5,694,496,251 | 5,248,924,709 |
| 純資産合計 | 5,694,496,251 | 5,248,924,709 |
| 負債純資産合計 | 5,760,648,708 | 5,295,694,026 |
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