有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年6月20日現在 | 第5期 平成30年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,881,830 | 1,202,960,743 |
| 親投資信託受益証券 | 6,689,056,751 | 4,540,761,091 |
| 派生商品評価勘定 | 32,354,061 | 16,926,874 |
| 未収入金 | 80,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,847,292,642 | 5,760,648,708 |
| 資産合計 | 6,847,292,642 | 5,760,648,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,650,410 | 1,931,424 |
| 未払金 | 2,419,936 | - |
| 未払収益分配金 | 19,614,184 | 16,547,611 |
| 未払解約金 | 1,746,603 | 5,051,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,733 | 1,018,185 |
| 未払委託者報酬 | 49,906,722 | 41,312,489 |
| その他未払費用 | 303,997 | 291,311 |
| 流動負債合計 | 84,839,585 | 66,152,457 |
| 負債合計 | 84,839,585 | 66,152,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,538,061,451 | ※1 5,515,870,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,391,606 | 178,625,828 |
| (分配準備積立金) | 527,124,901 | 537,105,574 |
| 元本等合計 | 6,762,453,057 | 5,694,496,251 |
| 純資産合計 | 6,762,453,057 | 5,694,496,251 |
| 負債純資産合計 | 6,847,292,642 | 5,760,648,708 |
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