有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年6月20日現在 | 第3期 平成29年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 116,687,386 | 101,227,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,076,098,417 | 7,899,121,750 | |||
| 未収入金 | 851,309 | 494,501 | |||
| 流動資産合計 | 9,193,637,112 | 8,000,843,633 | |||
| 資産合計 | 9,193,637,112 | 8,000,843,633 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 82,603,923 | 5,569,248 | |||
| 未払金 | 2,771,119 | 107,976,592 | |||
| 未払収益分配金 | 25,918,548 | 22,435,301 | |||
| 未払解約金 | 11,213,975 | 2,032,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,506,320 | 1,359,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,765,095 | 56,640,673 | |||
| その他未払費用 | 376,497 | 339,753 | |||
| 流動負債合計 | 187,155,477 | 196,353,175 | |||
| 負債合計 | 187,155,477 | 196,353,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,639,516,315 | ※1 7,478,433,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,965,320 | 326,056,643 | |||
| (分配準備積立金) | 364,258,924 | 466,247,227 | |||
| 元本等合計 | 9,006,481,635 | 7,804,490,458 | |||
| 純資産合計 | 9,006,481,635 | 7,804,490,458 | |||
| 負債純資産合計 | 9,193,637,112 | 8,000,843,633 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
