有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年12月20日現在 | 第4期 平成30年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 45,881,830 |
| コール・ローン | 101,227,382 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,899,121,750 | 6,689,056,751 |
| 派生商品評価勘定 | - | 32,354,061 |
| 未収入金 | 494,501 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,000,843,633 | 6,847,292,642 |
| 資産合計 | 8,000,843,633 | 6,847,292,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,569,248 | 9,650,410 |
| 未払金 | 107,976,592 | 2,419,936 |
| 未払収益分配金 | 22,435,301 | 19,614,184 |
| 未払解約金 | 2,032,269 | 1,746,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,339 | 1,197,733 |
| 未払委託者報酬 | 56,640,673 | 49,906,722 |
| その他未払費用 | 339,753 | 303,997 |
| 流動負債合計 | 196,353,175 | 84,839,585 |
| 負債合計 | 196,353,175 | 84,839,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,478,433,815 | ※1 6,538,061,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,056,643 | 224,391,606 |
| (分配準備積立金) | 466,247,227 | 527,124,901 |
| 元本等合計 | 7,804,490,458 | 6,762,453,057 |
| 純資産合計 | 7,804,490,458 | 6,762,453,057 |
| 負債純資産合計 | 8,000,843,633 | 6,847,292,642 |
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