半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(1)【投資状況】
(2020年10月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	1,700,406,731	99.63
親投資信託受益証券		日本	19,904	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			6,246,179	0.37
純資産総額			1,706,672,814	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
(2020年10月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	31,806,854,200	68.15
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			14,866,567,698	31.85
純資産総額			46,673,421,898	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。