有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/15)

(1)【投資状況】

(2024年4月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,376,994,245	99.64
親投資信託受益証券	日本	19,821	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		12,171,824	0.36
純資産総額		3,389,185,890	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

(2024年4月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,497,861,000	85.63
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,761,512,249	14.37
純資産総額		12,259,373,249	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

(2)【投資資産】