有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(1)【投資状況】
(2021年4月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	2,852,012,053	98.73
親投資信託受益証券		日本	19,894	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			36,676,944	1.27
純資産総額			2,888,708,891	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
(2021年4月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	14,902,318,100	52.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			13,352,097,752	47.26
純資産総額			28,254,415,852	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。