半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/15)

(1)【投資状況】

(2023年10月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	6,389,582,616	100.15
親投資信託受益証券	日本	19,841	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△9,499,567	△0.15
純資産総額		6,380,102,890	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

(2023年10月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,506,701,500	70.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		4,432,843,689	29.67
純資産総額		14,939,545,189	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。