有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2023/04/17)

(1)【投資状況】

(2023年4月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	6,477,765,381	99.62
親投資信託受益証券	日本	19,851	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		24,427,769	0.38
純資産総額		6,502,213,001	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

(2023年4月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,507,470,000	62.42
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		6,325,109,755	37.58
純資産総額		16,832,579,755	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

(2)【投資資産】