有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資状況】

(2022年4月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,948,503,295	99.53
親投資信託受益証券	日本	19,872	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		18,702,652	0.47
純資産総額		3,967,225,819	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

(2022年4月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,007,546,000	71.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		5,118,718,757	28.24
純資産総額		18,126,264,757	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。