有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 区 分 | 第1期 自 平成28年 5月 9日 至 平成28年11月30日 |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 49,590,576 |
| 為替差損益 | △38,069,929 |
| 営業収益合計 | 11,520,647 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 423 |
| 受託者報酬 | 33,910 |
| 委託者報酬 | 214,716 |
| その他費用 | 32,868 |
| 営業費用合計 | 281,917 |
| 営業利益 | 11,238,730 |
| 経常利益 | 11,238,730 |
| 当期純利益 | 11,238,730 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 164,565 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,141,311 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,141,311 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,457,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,457,360 |
| 分配金 | ※1 510,521 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,247,595 |
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