有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | 第5期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 983,590,165 | 797,371,833 |
| 為替差損益 | 84,117,564 | 291,352,909 |
| 営業収益合計 | 1,067,707,729 | 1,088,724,742 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,425 | 30,612 |
| 受託者報酬 | 2,388,729 | 2,841,045 |
| 委託者報酬 | 15,128,479 | 17,993,177 |
| その他費用 | 807,659 | 953,669 |
| 営業費用合計 | 18,347,292 | 21,818,503 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,049,360,437 | 1,066,906,239 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,049,360,437 | 1,066,906,239 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,049,360,437 | 1,066,906,239 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 157,138,874 | △201,495,402 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,204,191,847 | 2,729,140,092 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,376,325,108 | 2,195,787,897 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,376,325,108 | 2,195,787,897 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 743,598,426 | 1,708,863,738 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 743,598,426 | 1,708,863,738 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,729,140,092 | 4,484,465,892 |
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