有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日 | 第4期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 99,128,457 | 983,590,165 |
| 為替差損益 | △111,439,563 | 84,117,564 |
| 営業収益合計 | △12,311,106 | 1,067,707,729 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,165 | 22,425 |
| 受託者報酬 | 1,471,726 | 2,388,729 |
| 委託者報酬 | 9,320,817 | 15,128,479 |
| その他費用 | 502,534 | 807,659 |
| 営業費用合計 | 11,308,242 | 18,347,292 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △23,619,348 | 1,049,360,437 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △23,619,348 | 1,049,360,437 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △23,619,348 | 1,049,360,437 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 38,715,210 | 157,138,874 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 669,469,671 | 1,204,191,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 995,225,249 | 1,376,325,108 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 995,225,249 | 1,376,325,108 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 398,168,515 | 743,598,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 398,168,515 | 743,598,426 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,204,191,847 | 2,729,140,092 |
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