有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日 | 第10期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,473 | 43,726 |
| 有価証券売買等損益 | 2,818,577,994 | 1,524,530,707 |
| 為替差損益 | △723,708,834 | △794,596,186 |
| 営業収益合計 | 2,094,875,633 | 729,978,247 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,573 | - |
| 受託者報酬 | 3,245,477 | 2,557,460 |
| 委託者報酬 | 4,104,426 | 2,983,574 |
| その他費用 | 1,087,750 | 858,309 |
| 営業費用合計 | 8,450,226 | 6,399,343 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,086,425,407 | 723,578,904 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,086,425,407 | 723,578,904 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,086,425,407 | 723,578,904 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 615,626,984 | △30,542,637 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,488,110,296 | 5,543,439,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,203,289,505 | 1,313,674,309 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,203,289,505 | 1,313,674,309 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,618,758,913 | 2,789,338,865 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 4,618,758,913 | 2,789,338,865 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,543,439,311 | 4,821,896,296 |
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