有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2016年12月 1日 至 2017年11月30日 | 第3期 自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 298,422,781 | 99,128,457 |
| 為替差損益 | △45,264,872 | △111,439,563 |
| 営業収益合計 | 253,157,909 | △12,311,106 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,910 | 13,165 |
| 受託者報酬 | 506,641 | 1,471,726 |
| 委託者報酬 | 3,208,640 | 9,320,817 |
| その他費用 | 179,689 | 502,534 |
| 営業費用合計 | 3,899,880 | 11,308,242 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 249,258,029 | △23,619,348 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 249,258,029 | △23,619,348 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 249,258,029 | △23,619,348 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 25,682,344 | 38,715,210 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,247,595 | 669,469,671 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,505,832 | 995,225,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,505,832 | 995,225,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,543,575 | 398,168,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,543,575 | 398,168,515 |
| 分配金 | ※1 12,315,866 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,469,671 | 1,204,191,847 |
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