有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日 | 第7期 自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,154,026,526 | 600,170,767 |
| 為替差損益 | △1,080,604,246 | △2,573,981,511 |
| 営業収益合計 | 3,073,422,280 | △1,973,810,744 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,196 | 30,729 |
| 受託者報酬 | 4,401,681 | 4,120,789 |
| 委託者報酬 | 27,877,164 | 26,098,198 |
| その他費用 | 1,473,122 | 1,379,624 |
| 営業費用合計 | 33,795,163 | 31,629,340 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,039,627,117 | △2,005,440,084 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,039,627,117 | △2,005,440,084 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,039,627,117 | △2,005,440,084 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 823,137,272 | △536,748,526 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,484,465,892 | 7,529,054,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,625,206,251 | 3,042,056,934 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 3,625,206,251 | 3,042,056,934 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,797,107,914 | 3,741,188,158 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,797,107,914 | 3,741,188,158 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,529,054,074 | 5,361,231,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
