有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年 2月20日現在) | 第3期 (2019年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 214,115 |
| コール・ローン | 15,716,864 | 26,901,422 |
| 親投資信託受益証券 | 5,605,670,424 | 8,252,948,815 |
| 派生商品評価勘定 | 109,657,409 | 2,592,330 |
| 未収入金 | - | 26,444,892 |
| 流動資産合計 | 5,731,044,697 | 8,309,101,574 |
| 資産合計 | 5,731,044,697 | 8,309,101,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,157,035 | 82,908,295 |
| 未払解約金 | 10,003,448 | 45,014,019 |
| 未払受託者報酬 | 783,567 | 1,170,648 |
| 未払委託者報酬 | 4,440,136 | 6,633,620 |
| 未払利息 | 38 | 68 |
| その他未払費用 | 261,128 | 390,178 |
| 流動負債合計 | 17,645,352 | 136,116,828 |
| 負債合計 | 17,645,352 | 136,116,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,901,555,751 | ※1 8,313,617,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △188,156,406 | ※3 △140,633,020 |
| (分配準備積立金) | 93,780,681 | 231,479,549 |
| 元本等合計 | 5,713,399,345 | 8,172,984,746 |
| 純資産合計 | 5,713,399,345 | 8,172,984,746 |
| 負債純資産合計 | 5,731,044,697 | 8,309,101,574 |
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