有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2022年2月21日現在) | 第7期 (2023年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,646 | 56,904 |
| コール・ローン | 26,257,750 | 26,460,719 |
| 親投資信託受益証券 | 13,731,220,033 | 14,697,054,794 |
| 派生商品評価勘定 | 32,339,442 | 2,105,970 |
| 未収入金 | - | 15,634,087 |
| 流動資産合計 | 13,789,926,871 | 14,741,312,474 |
| 資産合計 | 13,789,926,871 | 14,741,312,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,800,679 | 369,792,355 |
| 未払解約金 | 12,246,060 | 26,928,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,403 | 2,117,345 |
| 未払委託者報酬 | 11,267,558 | 11,998,246 |
| 未払利息 | 70 | 70 |
| その他未払費用 | 662,743 | 705,725 |
| 流動負債合計 | 109,965,513 | 411,542,064 |
| 負債合計 | 109,965,513 | 411,542,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,534,140,302 | ※1 16,441,934,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 145,821,056 | ※3 △2,112,163,889 |
| (分配準備積立金) | 527,921,336 | 642,648,797 |
| 元本等合計 | 13,679,961,358 | 14,329,770,410 |
| 純資産合計 | 13,679,961,358 | 14,329,770,410 |
| 負債純資産合計 | 13,789,926,871 | 14,741,312,474 |
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