有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年 2月20日現在) | 第5期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,854 | 24,138 |
| コール・ローン | 29,318,750 | 31,327,899 |
| 親投資信託受益証券 | 10,901,253,144 | 9,528,793,994 |
| 派生商品評価勘定 | 497,193 | 297,092 |
| 未収入金 | 12,456,000 | 1,439,026 |
| 流動資産合計 | 10,943,596,941 | 9,561,882,149 |
| 資産合計 | 10,943,596,941 | 9,561,882,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,359,476 | 149,168,794 |
| 未払解約金 | 17,669,474 | 21,767,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,203 | 1,545,473 |
| 未払委託者報酬 | 9,175,419 | 8,757,611 |
| 未払利息 | 80 | 85 |
| その他未払費用 | 539,677 | 515,094 |
| 流動負債合計 | 172,363,329 | 181,754,850 |
| 負債合計 | 172,363,329 | 181,754,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,296,793,689 | ※1 8,888,796,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,439,923 | 491,331,185 |
| (分配準備積立金) | 493,315,489 | 409,238,871 |
| 元本等合計 | 10,771,233,612 | 9,380,127,299 |
| 純資産合計 | 10,771,233,612 | 9,380,127,299 |
| 負債純資産合計 | 10,943,596,941 | 9,561,882,149 |
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