有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年 2月22日現在) | 第6期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,138 | 109,646 |
| コール・ローン | 31,327,899 | 26,257,750 |
| 親投資信託受益証券 | 9,528,793,994 | 13,731,220,033 |
| 派生商品評価勘定 | 297,092 | 32,339,442 |
| 未収入金 | 1,439,026 | - |
| 流動資産合計 | 9,561,882,149 | 13,789,926,871 |
| 資産合計 | 9,561,882,149 | 13,789,926,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 149,168,794 | 83,800,679 |
| 未払解約金 | 21,767,793 | 12,246,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,473 | 1,988,403 |
| 未払委託者報酬 | 8,757,611 | 11,267,558 |
| 未払利息 | 85 | 70 |
| その他未払費用 | 515,094 | 662,743 |
| 流動負債合計 | 181,754,850 | 109,965,513 |
| 負債合計 | 181,754,850 | 109,965,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,888,796,114 | ※1 13,534,140,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,331,185 | 145,821,056 |
| (分配準備積立金) | 409,238,871 | 527,921,336 |
| 元本等合計 | 9,380,127,299 | 13,679,961,358 |
| 純資産合計 | 9,380,127,299 | 13,679,961,358 |
| 負債純資産合計 | 9,561,882,149 | 13,789,926,871 |
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