有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年2月20日現在) | 第9期 (2025年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 172,811 | 41,057 |
| コール・ローン | 22,330,046 | 12,615,217 |
| 親投資信託受益証券 | 6,801,935,842 | 6,495,856,671 |
| 派生商品評価勘定 | 203,216,641 | 367,307,699 |
| 未収入金 | 1,763,520 | 2,436,721 |
| 未収利息 | - | 147 |
| 流動資産合計 | 7,029,418,860 | 6,878,257,512 |
| 資産合計 | 7,029,418,860 | 6,878,257,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 342,305,596 | 226,321,316 |
| 未払解約金 | 12,122,948 | 11,634,453 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,113 | 1,103,973 |
| 未払委託者報酬 | 7,719,420 | 1,103,903 |
| 未払利息 | 59 | - |
| その他未払費用 | 738,316 | 367,927 |
| 流動負債合計 | 365,101,452 | 240,531,572 |
| 負債合計 | 365,101,452 | 240,531,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,885,305,526 | 7,963,088,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,220,988,118 | △1,325,362,904 |
| (分配準備積立金) | 365,102,670 | 444,743,611 |
| 元本等合計 | 6,664,317,408 | 6,637,725,940 |
| 純資産合計 | 6,664,317,408 | 6,637,725,940 |
| 負債純資産合計 | 7,029,418,860 | 6,878,257,512 |
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